Общество с ограниченной ответственностью "Удача плюс" ИНН:1215140521 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60932224 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года582368918739
11504 Основные средства на конец предыдущего года689179599807
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года184818480
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года184818480
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года767187398739
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года873998079807
12103 Запасы на конец отчетного года10100
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года236642180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1023763
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года237642281313
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7681111158742
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года111151403511120
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года671067100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года671067100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года233842080
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года671090486710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9048109186710
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года97120392032
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года203931074410
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года97120392032
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года203931074410
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года28100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7681111158742
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года111151403511120
21103 Выручка за отчетный год57601385015435
21104 Выручка за предыдущий год138501501616967
21203 Себестоимость продаж за отчетный год50681082715330
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год108271042617360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6923023105
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год30234590-393
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6923023105
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год30234590-393
23503 Прочие расходы за отчетный год52856042
23504 Прочие расходы за предыдущий год5602980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год164246363
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24634292-393
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12574109
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1642338-11
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23384218-502
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16423380
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год233842180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (164)/Стоимость активов (7681) = 2.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (692)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5068+0+0) = 13.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (692)/Выручка (5760) = 12.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (164)/Выручка (5760) = 2.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.91

Индекс Альтмана Z = 7.472

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (12.01%), рентабельность компании (2.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Удача плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить