Общество с ограниченной ответственностью "Якорь" ИНН:1215140793 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:60932603 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года19319313
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года193130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года880
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20120113
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года201130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20120172
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года201720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13013013
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года130130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года717159
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года71590
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года717159
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года71590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20120172
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года201720
21104 Выручка за предыдущий год32910300
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16510300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год16530
23504 Прочие расходы за предыдущий год2500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14030
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1900
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (201) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.647

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.831

Индекс Альтмана Z = 6.167

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (2.83), коэффициент текущей ликвидности (2.83), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (36.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Якорь

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить