Товарищество собственников жилья "Надежда-1" ИНН:1215140930 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:34010731 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года689566248
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5662480
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года378543
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1067620251
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6202510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1067620251
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6202510
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года790830
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года277367251
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3672510
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года17000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года277537251
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5372510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1067620251
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6202510
61003 Остаток средств на начало отчетного года54370
62203 Целевые взносы за отчетный год400631233038
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год100
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год1300
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год367031733111
64003 Остаток средств на конец отчетного года378543

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Надежда-1

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Надежда-1

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Надежда-1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1067) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Надежда-1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Надежда-1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Надежда-1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Надежда-1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Надежда-1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Надежда-1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Надежда-1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Надежда-1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.74

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.852

Индекс Альтмана Z = 7.849

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Надежда-1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.36), коэффициент быстрой ликвидности (3.85), коэффициент текущей ликвидности (3.85), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Надежда-1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить