Общество с ограниченной ответственностью "Дом Печати" ИНН:1215141003 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60932922 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года50574522845814659142
11504 Основные средства на конец предыдущего года52284581465914739795
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1216200
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1620260
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5058652300581660
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5230058166591740
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года141656978771255
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года56978771206705
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года64429784
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4297843083
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3560
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5660
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1484574320840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5743208413510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года52070580446025060535
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года58044602506052443634
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000100010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000100010000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2783-125149750
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1251497528430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3783-25159754267
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-25159753843819
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года259291971581417020
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года25929197158140
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года36168375392993420660
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года37539299342109014370
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30599103608410734
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года91036084107172366
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года9060906090609060
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года9060906090609060
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4828755702450780
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5570245078408670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года52070580436025060535
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года58043602506052443634
21103 Выручка за отчетный год13107118871382311189
21104 Выручка за предыдущий год1188713823111895913
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5739816651568103
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8166515673442711
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7368372186670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3721866738450
22203 Управленческие расходы за отчетный год106310259260
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10259267540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6305269677410
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2696774130910
23303 Проценты к уплате за отчетный год1767279232753217
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2792327532172052
23403 Прочие доходы за отчетный год804033414794
23404 Прочие доходы за предыдущий год403341435926
23503 Прочие расходы за отчетный год4421016320351213
23504 Прочие расходы за предыдущий год1016320351213772
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4176-622624750
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6226247530250
24603 Прочее за отчетный год141000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4035-622621333450
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-622621333025369
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4035-622621330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6226213330250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4035)/Стоимость активов (52070) = 7.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6305)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5739+0+1063) = 92.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6305)/Выручка (13107) = 48.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4035)/Выручка (13107) = 30.79 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.03

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.077

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.08

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.078

Индекс Альтмана Z = 0.674

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (48.1%), рентабельность компании (30.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дом Печати

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить