Общество с ограниченной ответственностью "Вертекс" ИНН:1215142600 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60935234 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года30516150925012349
11504 Основные средства на конец предыдущего года615092491234915448
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года6666
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года6666
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3056615692560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года61569255123550
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года183453156670129944422771
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15667012997659913438031
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2892472894182894560
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2894182894263628570
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4727054460884194010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4460884194024227710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года475762452244428657435126
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года452244428657435126454143
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1501501500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1501501500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1389221020610
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2210206120140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1539236022112164
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2360221121641370
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года465308441013417658422551
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года441013417658422551340821
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4653084410134176580
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4410134176584225510
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года89158871878810411
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8871878810411730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8915887187880
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года88718788104110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года475762452244428657435126
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года452244428657435126454143
21103 Выручка за отчетный год3116311430893270
21104 Выручка за предыдущий год31143089327012321
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3116311430890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год31143089-100
22203 Управленческие расходы за отчетный год2122692060
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2692061410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2904284528830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год28452883-1510
23203 Проценты к получению за отчетный год2484324959286880
23204 Проценты к получению за предыдущий год2495928688365630
23303 Проценты к уплате за отчетный год24295243552810735078
23304 Проценты к уплате за предыдущий год24355281073507837757
23404 Прочие доходы за предыдущий год100039352
23503 Прочие расходы за отчетный год320932743393335
23504 Прочие расходы за предыдущий год32743393335388
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год243185710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год185719990
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год483724204
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3324204220
24603 Прочее за отчетный год1015100
24604 Прочее за предыдущий год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-82014747795
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15147795696
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-820147470
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год151477950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-820)/Стоимость активов (475762) = -0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2904)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+212) = 1369.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2904)/Выручка (3116) = 93.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-820)/Выручка (3116) = -26.32 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 20.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 20.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.975

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 6.399

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (20.58), коэффициент текущей ликвидности (20.58), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (93.2%), рентабельность компании (-26.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*3=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Вертекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить