Общество с ограниченной ответственностью "Щит" ИНН:1215143882 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60937262 ОКВЭД:28.52

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года137137157157
11504 Основные средства на конец предыдущего года137105157157
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года105000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года133000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2422702620
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2702622620
12103 Запасы на конец отчетного года202202203203
12104 Запасы на конец предыдущего года202203203177
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11611
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16111
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года493000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года455000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6966733370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6733373370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года938943599599
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года943599599587
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-318000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-234000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-308-224-115-115
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-224-125-115-117
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года853116700
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года116772400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года853116700
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года116772400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года393000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года39307140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года938943599599
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года943599599587

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Щит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Щит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Щит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (938) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Щит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Щит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Щит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Щит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Щит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Щит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Щит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Щит

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.323

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.247

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.128

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Щит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.77), коэффициент наличия собственных средств (-0.33), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Щит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить