Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтрой" ИНН:1215144036 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60937351 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года165934255191
11504 Основные средства на конец предыдущего года342551910
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года165934255191
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года342551910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1922502912645
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5029126450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1022028161001
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года281610010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12142784513742
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7845137420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года138011127018933
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11270189330
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12582854114278
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8541142780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12592855114288
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8551142880
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года120927203646
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года272036460
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года120927204645
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года272046450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года138011127018933
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11270189330
21103 Выручка за отчетный год16164789117863
21104 Выручка за предыдущий год7891178630
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год16026789117863
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7891178630
22103 Коммерческие расходы за отчетный год11233128558405
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1285584050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4793-49649458
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-496494580
23203 Проценты к получению за отчетный год5300
23304 Проценты к уплате за предыдущий год711350
23403 Прочие доходы за отчетный год6600
23503 Прочие расходы за отчетный год5911881
23504 Прочие расходы за предыдущий год118810
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4853-51539242
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-515392420
24603 Прочее за отчетный год813584207
24604 Прочее за предыдущий год5842070
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4040-57379035
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-573790350
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4040-57379035
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-573790350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4040)/Стоимость активов (13801) = 29.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4793)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (138+11233+0) = 42.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4793)/Выручка (16164) = 29.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4040)/Выручка (16164) = 24.99 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.792

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.293

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.352

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.415

Индекс Альтмана Z = 19.452

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.45), коэффициент быстрой ликвидности (10.04), коэффициент текущей ликвидности (10.04), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (29.65%), рентабельность компании (24.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭкспертСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить