Общество с ограниченной ответственностью "Доставщик" ИНН:1215144163 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:60937718 ОКВЭД:64.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года51111172
11504 Основные средства на конец предыдущего года111172233
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года51111172
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года111172233
12103 Запасы на конец отчетного года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года323412
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года34121320
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года311903679
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9036791646
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3441243691
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12436912966
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3942353863
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23538633199
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3622033831
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20338313168
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года323233
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года323330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года323233
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года323330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3942353863
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23538633199
21103 Выручка за отчетный год422640823996
21104 Выручка за предыдущий год408239963865
21203 Себестоимость продаж за отчетный год389927862587
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год278625872382
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год32712961409
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год129614091483
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год32712961409
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год129614091483
23404 Прочие доходы за предыдущий год815661
23503 Прочие расходы за отчетный год5114029
23504 Прочие расходы за предыдущий год1402948
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год27611641536
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год116415361496
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год127123125
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год123125118
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14910411411
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год104114111378

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (149)/Стоимость активов (394) = 37.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (327)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3899+0+0) = 8.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (327)/Выручка (4226) = 7.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (149)/Выручка (4226) = 3.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 9.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.792

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.378

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.701

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.313

Индекс Альтмана Z = 23.017

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (9.72), коэффициент быстрой ликвидности (10.72), коэффициент текущей ликвидности (10.75), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (7.74%), рентабельность компании (3.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Доставщик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить