Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-10" ИНН:1215144420 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60938126 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1230480
11504 Основные средства на конец предыдущего года304800
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года691000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года70330480
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года304800
12103 Запасы на конец отчетного года7999609760
12104 Запасы на конец предыдущего года96097600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года390561221295688810
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12212956888107008
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1201425365238
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года42536523830
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года7000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4106313597109099048
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года135971090990487038
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4176613627109579048
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года136271095790487038
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15151010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года53573590-1315-374
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3590-1315-374-2382
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года53723605-1305-364
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3605-1305-364-2372
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3639410022122629412
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года100221226294129410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3639410022122629412
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года100221226294129410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4176613627109579048
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года136271095790487038
21103 Выручка за отчетный год100604366904828642203
21104 Выручка за предыдущий год36690482864220340060
21203 Себестоимость продаж за отчетный год99212312254856240745
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31225485624074543352
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13925465-2761458
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5465-2761458-3292
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13925465-2761458
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5465-2761458-3292
23403 Прочие доходы за отчетный год2043255842855
23404 Прочие доходы за предыдущий год255842855934
23503 Прочие расходы за отчетный год1134205970777
23504 Прочие расходы за предыдущий год205970777172
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23015964-9412236
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5964-9412236-2530
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год105902280
24603 Прочее за отчетный год534000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17674905-9412008
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4905-9412008-2530
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17674905-9412008
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4905-9412008-2530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1767)/Стоимость активов (41766) = 4.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1392)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (99212+0+0) = 1.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1392)/Выручка (100604) = 1.38 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1767)/Выручка (100604) = 1.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.15

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.15<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.112

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.042

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.055

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.148

Индекс Альтмана Z = 1.397

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.397<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.13), коэффициент текущей ликвидности (1.15), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (1.38%), рентабельность компании (1.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-10

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить