ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ГОМЗОВСКОЕ" ИНН:1215144766 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60938830 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1631000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65800
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года150000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12742122331
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21223310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года34322285431
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22854310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года34322285431
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года22854310
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года141966261
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года19662610
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1986270122
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2701220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20002236383
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22363830
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2674948
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года49480
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года116500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14324948
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года49480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года34322285431
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года22854310
21103 Выручка за отчетный год54600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год54600
22203 Управленческие расходы за отчетный год83200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-28600
23404 Прочие доходы за предыдущий год3582810
23504 Прочие расходы за предыдущий год2433010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-286115-20
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год115-200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-286115-20
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год115-200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-286115-20
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год115-200
32005 Величина капитала на 31196600
32007 Величина капитала на 3127000
32008 Величина капитала на 31223600
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))200200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)200200
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)195200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))28600
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)223800
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))28600
33218 Убыток (ИТОГО)28600
33005 Величина капитала на 311400
33007 Величина капитала на 31198600
33008 Величина капитала на 31200000
36003 Чистые активы на 31200000
36004 Чистые активы на 31223600
41103 Поступления – всего за отчетный год520800
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год54600
41193 Прочие поступления за отчетный год466200
41203 Платежи – всего за отчетный год455600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год294900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год101700
41293 Прочие платежи за отчетный год59000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год65200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период65200
61003 Остаток средств на начало отчетного года2122331494
62153 Членские взносы за отчетный год311235462863
62203 Целевые взносы за отчетный год1550253159
62503 Прочие за отчетный год5461647281
62003 Поступило средств - всего за отчетный год520854563305
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год101715773179
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год101713601427
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год632163177
63503 Прочие за отчетный год29071925112
63003 Использовано средств - всего за отчетный год455636653468
64003 Остаток средств на конец отчетного года27742122331

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Прибыль

Прибыль ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Чистые активы

Чистые активы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-286)/Стоимость активов (3432) = -8.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-286)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+832) = -34.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-286)/Выручка (546) = -52.38 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-286)/Выручка (546) = -52.38 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.35

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.35<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.922

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.083

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.083

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.397

Индекс Альтмана Z = 6.687

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.89), коэффициент быстрой ликвидности (1.35), коэффициент текущей ликвидности (1.35), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (-52.38%), рентабельность компании (-52.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЗОВСКОЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить