Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр "Медведево" ИНН:1215145368 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60939953 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года110
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года422286185
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года286185114
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года423287187
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года287187119
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года423287187
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года287187119
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1811220
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19113210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1321010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года232155177
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года155177109
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года232155177
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года155177109
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года423287187
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года287187119
21103 Выручка за отчетный год172417141581
21104 Выручка за предыдущий год167515811503
21203 Себестоимость продаж за отчетный год172416671536
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год166715361388
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год845115
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год845115
23504 Прочие расходы за предыдущий год2900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2145115
24603 Прочее за отчетный год-17015
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год171830
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2130-35
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год171830
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2130-35

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17)/Стоимость активов (423) = 4.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1724+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1724) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17)/Выручка (1724) = 0.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.452

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.04

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.823

Индекс Альтмана Z = 3.96

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.82), коэффициент текущей ликвидности (1.82), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Медведево

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить