Общество с ограниченной ответственностью "Трест 21 Волговятскспецобъектстрой" ИНН:1215145456 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64990075 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года441722362616
11504 Основные средства на конец предыдущего года722362616706
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года267220209956522410
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2099565224128550
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года267661210678526030
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2106785260334710
12103 Запасы на конец отчетного года1962717046404944509
12104 Запасы на конец предыдущего года170464049445092424
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года312782668999150
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года266899915120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8703873294635025303
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года732946350250844584
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года53111451177
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1114511774
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года652151321710
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года51321712070
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1445171232751141330
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12327511413399890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года41217833395316673613460
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года333953166736134607718
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4512981310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2981313170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года461308141327
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года308141327232
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года3881013089131620824361
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года30891316208200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3881013089131620820
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года30891316208200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5028848000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года288480000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года235662184837138770
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года218483713131317486
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года236162473245130
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года247324513131330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года41217833395316673613460
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года333953166736134607718
21103 Выручка за отчетный год157012290147126993
21104 Выручка за предыдущий год229014712699324860
21203 Себестоимость продаж за отчетный год153411976138626801
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год197613862584424825
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год360314850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3148511490
22203 Управленческие расходы за отчетный год173911270
22204 Управленческие расходы за предыдущий год911279570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год187223-420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год223-421920
23403 Прочие доходы за отчетный год36629324580
23404 Прочие доходы за предыдущий год293245805114
23503 Прочие расходы за отчетный год349294160069
23504 Прочие расходы за предыдущий год2941600695013
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год204214-1840
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год214-1841230
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5147028
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4702827
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год153167-18495
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год167-18495109
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год153167-1840
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год167-184950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (153)/Стоимость активов (412178) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (187)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15341+0+173) = 1.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (187)/Выручка (15701) = 1.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (153)/Выручка (15701) = 0.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.293

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 1.923

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.923<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.69), коэффициент текущей ликвидности (6.12), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.19%), рентабельность компании (0.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Трест 21 Волговятскспецобъектстрой

Недобросовестный поставщик

Марийское УФАС России (город Йошкар-Ола) добавил 2013-06-25 Общество с ограниченной ответственностью «Трест 21 Волговятскспецобъектстрой» в список недобросовестных поставщиков под номером РНП.12924-13 при выполнении заказа "выполнение ремонтных работ входного узла с устройством пандуса, капитальному ремонту фасадов, замене покрытия пола крыльца запасного входа административного здания по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 85 и входного узла с уст" на сумму 822322 руб.!

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить