Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Поиск-МарГТУ" ИНН:1215145544 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64990359 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года65300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года65300
12104 Запасы на конец предыдущего года6921600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года164916837
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года45377251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года725128
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года16800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года61862442448
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2442448457
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года61868972448
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8972448457
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года136700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года37400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1377384639
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года384639456
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года155131809
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года51318091
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года479400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48095131809
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года51318091
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года61868972448
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8972448457
21103 Выручка за отчетный год7283115998238
21104 Выручка за предыдущий год1159982385000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7283298480
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11599480598
22103 Коммерческие расходы за отчетный год644300
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1130100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год840298480
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год298480598
23503 Прочие расходы за отчетный год13628888
23504 Прочие расходы за предыдущий год2888894
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год70410392
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10392504
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год58107109
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10710947
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год646-97283
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-97283457
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год64600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (646)/Стоимость активов (6186) = 10.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (840)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+6443+0) = 13.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (840)/Выручка (7283) = 11.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (646)/Выручка (7283) = 8.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.29

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.29<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.998

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.104

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.114

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.286

Индекс Альтмана Z = 7.952

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.94), коэффициент быстрой ликвидности (1.29), коэффициент текущей ликвидности (1.29), коэффициент наличия собственных средств (0.22), рентабельность продукции (11.53%), рентабельность компании (8.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр Поиск-МарГТУ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить