Общество с ограниченной ответственностью "Девелоп Профи" ИНН:1215145833 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64991146 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года162315487
11504 Основные средства на конец предыдущего года315487432
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года162315487
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года315487432
12104 Запасы на конец предыдущего года44210
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13570442
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года72013610
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1361024
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2077140494
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года140494190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2239455981
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года455981622
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1986393283
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года393283156
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1996403293
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года403293166
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года391660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года24313522
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1352232
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года24352688
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5268832
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2239455981
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года455981622
21103 Выручка за отчетный год45729271204
21104 Выручка за предыдущий год9271204292
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2417217729
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год217729108
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2155710475
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год710475184
22203 Управленческие расходы за отчетный год305605185
22204 Управленческие расходы за предыдущий год60518528
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1850105290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год105290156
23503 Прочие расходы за отчетный год17117
23504 Прочие расходы за предыдущий год1170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год183394283
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год94283156
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год25000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год158394283
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год94283156
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год158394283
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год94283156

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1583)/Стоимость активов (2239) = 70.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1850)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2417+0+305) = 67.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1850)/Выручка (4572) = 40.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1583)/Выручка (4572) = 34.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.55

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.819

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.707

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.819

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.214

Индекс Альтмана Z = 21.806

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.96), коэффициент быстрой ликвидности (8.55), коэффициент текущей ликвидности (8.55), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (40.46%), рентабельность компании (34.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Девелоп Профи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить