Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Экоблеск" ИНН:1215146668 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64992588 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года111
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года111
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года111
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года111
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года131
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3171
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-107-105-77
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-105-77-16
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года26260
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года2600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года26260
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2600
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года797976
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года797676
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года332
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3211
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года828278
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года827887
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года131
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3171
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2251
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2515
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2-2-3
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2-3-5
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2-2-3
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2-3-5
23504 Прочие расходы за предыдущий год27576
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2-29-60
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-29-60-11
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2-29-60
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-29-60-11

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2)/Стоимость активов (1) = -200 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -107

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.991

Индекс Альтмана Z = -40.681

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-107), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-125%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нео-Экоблеск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить