Общество с ограниченной ответственностью "Регион" ИНН:1215146876 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64992973 ОКВЭД:92.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года120000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года120000
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года120000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-485-336-16456
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-336-16-310
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года485456160
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года45616310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года485456160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года45616310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года120000
21103 Выручка за отчетный год85112380883
21104 Выручка за предыдущий год1123803960
21203 Себестоимость продаж за отчетный год234432370403
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4323704030
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-149-320100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-32010-70
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-149-320100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-32010-70
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-149-320-80
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-320-8-70
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-149-320-26446
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-320-26-410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-149)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-149)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (234+0+0) = -63.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-149)/Выручка (85) = -175.29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-149)/Выручка (85) = -175.29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-175.29%), рентабельность компании (-175.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить