Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" ИНН:1215147196 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64993607 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11951124140
11504 Основные средства на конец предыдущего года1241400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11951124140
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1241400
12103 Запасы на конец отчетного года12159259
12104 Запасы на конец предыдущего года1592590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года311855284
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18552840
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года943850
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года34900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года432457928
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24579280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1199414871928
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года148719280
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2364151
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3641510
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12374161
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3741610
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года981112236557
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года122365570
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21712261210
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22612100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1198214497767
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года144977670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1199414871928
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года148719280
21104 Выручка за предыдущий год469473270
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год415369250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5414020
22204 Управленческие расходы за предыдущий год24400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2971510
23504 Прочие расходы за предыдущий год8400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2131510
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2131510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2131510

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (11994) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.177

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = -1.16

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (4.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЛидерСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить