ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРСТРОЙМАРКЕТ" ИНН:1215147397 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44007440 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года43785427133315332686
11504 Основные средства на конец предыдущего года4271333153326865676
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4378542713331530
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4271333153337900
12104 Запасы на конец предыдущего года8204216349
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3655170000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1700781800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года362199273305
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года199273305375
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4017190782950
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1907829547360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года47803446204144838526
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года44620414483852647415
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года848400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года848400
13603 Резервный капитал на конец отчетного года131300
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года131300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года445263985500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года398553482300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года44623399523492034187
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года39952349203418733151
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1616207225001995
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3180305244561839
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3052445618392269
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3180466865280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4668652843390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года47803446204144838526
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года44620414483852647415
21103 Выручка за отчетный год17421161081194314619
21104 Выручка за предыдущий год16108119431461915213
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год174211610816110
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16108885821630
22203 Управленческие расходы за отчетный год9282899000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9731392600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8139637716110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6377161121630
23304 Проценты к уплате за предыдущий год171430283
23403 Прочие доходы за отчетный год975567
23404 Прочие доходы за предыдущий год755673
23503 Прочие расходы за отчетный год51214037911134
23504 Прочие расходы за предыдущий год140379111341154
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год763650327330
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год503273310360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год763650327331036
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год50327331036-6841
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7636503200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год503273300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7636)/Стоимость активов (47803) = 15.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8139)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+9282) = 87.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8139)/Выручка (17421) = 46.72 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7636)/Выручка (17421) = 43.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.018

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.16

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.16

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.032

Индекс Альтмана Z = 16.448

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (46.72%), рентабельность компании (43.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАРСТРОЙМАРКЕТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить