Общество с ограниченной ответственностью "Сигналс лаб" ИНН:1215147407 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64993872 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года112401124011240
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года112401124011240
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года112401124011240
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года112401124011240
12103 Запасы на конец отчетного года666
12104 Запасы на конец предыдущего года666
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года123
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года62052
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года61328
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года132861
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года112461125311268
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года112531126811301
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года227234249
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года234249282
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года191919
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года191919
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года110001100011000
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года110001100011000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года110191101911019
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года110191101911019
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года112461125311268
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года112531126811301
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1475169
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1-970
23503 Прочие расходы за отчетный год61411
23504 Прочие расходы за предыдущий год14112
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6-15-20
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-15-2068
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6-15-34
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-15-3461

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6)/Стоимость активов (11246) = -0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.021

Индекс Альтмана Z = 0.019

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-7.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сигналс лаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить