Общество с ограниченной ответственностью "Аварийная служба" ИНН:1215147502 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64993984 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1692100
11504 Основные средства на конец предыдущего года210026
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1692100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года210026
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года802124195
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1241954830
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4861860
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18600
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года479119116
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1288789331
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7893314948
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1457999331
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9993314974
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1575-1949-2675
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1949-26751034
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1565-1939-2665
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1939-26651044
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года78000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года78000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года224221582216
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года215822163068
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года302221582216
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года293822163068
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1457999331
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9993314974
21103 Выручка за отчетный год946372802608
21104 Выручка за предыдущий год7280260810420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год891564696157
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год646961577913
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год548811-3549
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год811-35492507
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год548811-3549
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год811-35492507
23404 Прочие доходы за предыдущий год5540
23503 Прочие расходы за отчетный год736392
23504 Прочие расходы за предыдущий год639293
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год475803-3637
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год803-36372414
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год887172
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год757275
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год387732-3709
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год728-37092339
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год387732-3709
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год728-37092339

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (387)/Стоимость активов (1457) = 26.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (548)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8915+0+0) = 6.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (548)/Выручка (9463) = 5.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Рентабельность компании

Чистая прибыль (387)/Выручка (9463) = 4.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.655

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.266

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.326

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.518

Индекс Альтмана Z = -1.783

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.16), коэффициент быстрой ликвидности (0.43), коэффициент текущей ликвидности (0.43), коэффициент наличия собственных средств (-1.07), рентабельность продукции (5.79%), рентабельность компании (4.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аварийная служба

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить