Общество с ограниченной ответственностью "КМВ-транс" ИНН:1215147630 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64994274 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41399
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года448380
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года448380
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1-1416
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1416350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11831
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года183130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11831
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года183130
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года448380
21103 Выручка за отчетный год8811692899
21104 Выручка за предыдущий год116928993335
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6111603158
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год110431583451
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год279-259
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год65-259-116
22203 Управленческие расходы за отчетный год600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год219-259
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9-259-116
23503 Прочие расходы за отчетный год62743
23504 Прочие расходы за предыдущий год274324
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15-18-302
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-18-302-140
24603 Прочее за отчетный год100
24604 Прочее за предыдущий год1200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14-30-333
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-30-333-175
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (21)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (61+0+6) = 31.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (21)/Выручка (88) = 23.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14)/Выручка (88) = 15.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (23.86%), рентабельность компании (15.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КМВ-транс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить