Общество с ограниченной ответственностью "Маравтотранс" ИНН:1215147943 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64994883 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года23713631660
11504 Основные средства на конец предыдущего года36316600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23713631660
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года36316600
12104 Запасы на конец предыдущего года2600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года487354394407
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года411944078552
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года125177
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2517757
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года487454904584
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года417045848609
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года724591215244
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года780152448609
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года569969474796
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года562747964261
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года571969674816
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года564748164281
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года95814580
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года145800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года95814580
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года145800
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года400614344
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года614344382
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1688284
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года82843946
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года568696428
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6964284328
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года724591215244
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года780152448609
21103 Выручка за отчетный год428448946018
21104 Выручка за предыдущий год489460187092
21203 Себестоимость продаж за отчетный год349824405336
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год376053364602
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7862454682
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11346822490
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3279858
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год985877
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4592356624
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10366242413
23503 Прочие расходы за отчетный год387205202
23504 Прочие расходы за предыдущий год205202541
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год722151535
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8315351872
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год722151535
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8315351872
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год722151535
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8315351872

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (72)/Стоимость активов (7245) = 0.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (459)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3498+327+0) = 12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (459)/Выручка (4284) = 10.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (72)/Выручка (4284) = 1.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.65

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.748

Индекс Альтмана Z = 8.299

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (8.58), коэффициент текущей ликвидности (8.58), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (10.71%), рентабельность компании (1.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Маравтотранс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить