Общество с ограниченной ответственностью "НьюВент" ИНН:1215150833 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64997195 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года482361316
12104 Запасы на конец предыдущего года361316487
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1333679492
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года679492120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года41559070
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5907029
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года19600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года24261630878
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1630878636
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24261630878
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1630878636
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22431234409
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1234409364
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22531244419
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1244419374
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года37022076
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17316239
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16239186
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года173386459
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года386459262
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24261630878
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1630878636
21103 Выручка за отчетный год471954686370
21104 Выручка за предыдущий год546863701626
21203 Себестоимость продаж за отчетный год426241746250
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год417462501688
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4571294120
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1294120-62
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4571294120
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1294120-62
23504 Прочие расходы за предыдущий год11107
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4571283110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1283110-69
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год644964
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год496426
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год393123446
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год123446-95
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год393123446
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год123446-95

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (393)/Стоимость активов (2426) = 16.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (457)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4262+0+0) = 10.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (457)/Выручка (4719) = 9.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Рентабельность компании

Чистая прибыль (393)/Выручка (4719) = 8.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.929

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.162

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.188

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.023

Индекс Альтмана Z = 21.56

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.4), коэффициент быстрой ликвидности (10.1), коэффициент текущей ликвидности (14.02), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (9.68%), рентабельность компании (8.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НьюВент

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить