Общество с ограниченной ответственностью "Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ" ИНН:1215151467 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:68491096 ОКВЭД:40.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года22252621466800
11504 Основные средства на конец предыдущего года214668000
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года123181400
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года18140019
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года5650000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года22829921648200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2164820019
12103 Запасы на конец отчетного года3320325000
12104 Запасы на конец предыдущего года3250000
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года12014000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3756424520423803147
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года452042380314738176
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года98142667705
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14266770519451
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3910744859630473852
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года485963047385257627
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года61937326507830473852
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2650783047385257646
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года21704021704010001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года217040100010001000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года378453784500
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года37845000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года87032-701623973
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-701623973-82
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34191724786912391073
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24786912391073918
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года9218000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9218000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7720000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года268044944818082779
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года94481808277956728
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года1944100
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года41000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2682381720918082779
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года172091808277956728
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года61937326507830473852
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2650783047385257646
21103 Выручка за отчетный год439389000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год320586000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год118803000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год118803000
23303 Проценты к уплате за отчетный год4422900
23304 Проценты к уплате за предыдущий год29000
23403 Прочие доходы за отчетный год317875263405
23404 Прочие доходы за предыдущий год752634050
23503 Прочие расходы за отчетный год2508911556211
23504 Прочие расходы за предыдущий год91155621151
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год119031-9069207194
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9069207194-101
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1407404120
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-6533000
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год9218000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-169118140-19
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год18140-1919
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год94048-7255166155
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7255166155-82
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год94048-7255166155
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7255166155-82
32003 Величина капитала на 31217040100000
32005 Величина капитала на 3137845000
32007 Величина капитала на 31-701623900
32008 Величина капитала на 31247869123900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))94048000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)9404825388500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))94048000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)94048000
33003 Величина капитала на 3121704021704000
33005 Величина капитала на 31378453784500
33007 Величина капитала на 3187032-701600
33008 Величина капитала на 3134191724786900
36003 Чистые активы на 3134191724786900
36004 Чистые активы на 31247869123900
41103 Поступления – всего за отчетный год1761588800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год107661000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год805300
41193 Прочие поступления за отчетный год676928500
41203 Платежи – всего за отчетный год158142830400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год734854700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2550100300
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год470000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год483231500
41293 Прочие платежи за отчетный год33314723900
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год18016-821600
42103 Поступления – всего за отчетный год3195000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год3195000
42203 Платежи – всего за отчетный год13564000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год13564000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-10369000
43103 Поступления – всего за отчетный год502769100
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год502769100
43203 Платежи – всего за отчетный год8193000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год8193000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-7691769100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-44-52500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (94048)/Стоимость активов (619373) = 15.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (118803)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (320586+0+0) = 37.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (118803)/Выручка (439389) = 27.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (94048)/Выручка (439389) = 21.4 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.46

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.46<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.199

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.152

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.192

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.232

Индекс Альтмана Z = 4.385

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.4), коэффициент текущей ликвидности (1.46), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (27.04%), рентабельность компании (21.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить