Общество с ограниченной ответственностью "ПрофитЛаб" ИНН:1215151636 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:68491311 ОКВЭД:33.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года798815479
11504 Основные средства на конец предыдущего года8154790
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года798815479
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8154790
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3760179
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года601790
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года71970
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года37131276
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1312760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года835946755
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9467550
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года545627106
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6271060
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года555637116
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6371160
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года227227517
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2275170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5382122
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года821220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года280309639
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3096390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года835946755
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9467550
21103 Выручка за отчетный год115114441248
21104 Выручка за предыдущий год144412480
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12109021117
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год90211170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-59542131
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5421310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-59542131
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5421310
23503 Прочие расходы за отчетный год11126
23504 Прочие расходы за предыдущий год1260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-70530125
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5301250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год121319
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год13190
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-82517106
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5171060
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-82517106
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5171060

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-82)/Стоимость активов (835) = -9.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-59)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1210+0+0) = -4.88 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-59)/Выручка (1151) = -5.13 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-82)/Выручка (1151) = -7.12 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.019

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.098

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.084

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.982

Х5 = Выручка/Активы = 1.378

Индекс Альтмана Z = 1.85

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<1.85<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.13), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (-5.13%), рентабельность компании (-7.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПрофитЛаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить