Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитТранс" ИНН:1215151675 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:68491541 ОКВЭД:50.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года11748962160491
12104 Запасы на конец предыдущего года89621604910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11234721266
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47212660
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года35713612724
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13612724188
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2654150424130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года150424135210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года265415042413521
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15042413521188
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года26373473470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года347347940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2647357357104
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года357357104188
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года90015491250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7247507286
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2475072860
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7114720560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года114720564170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года265415042413521
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15042413521188
21103 Выручка за отчетный год3449829135148503648
21104 Выручка за предыдущий год291351485036481456
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3177228635146613674
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год286351466136741239
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год27265001890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год500189-260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год27265001890
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год500189-260
23303 Проценты к уплате за отчетный год1110600
23304 Проценты к уплате за предыдущий год106000
23403 Прочие доходы за отчетный год2201560
23503 Прочие расходы за отчетный год100919258
23504 Прочие расходы за предыдущий год9192580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год26373032530
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год303253-840
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2637303253-84
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год303253-84217
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год26373032530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год303253-840

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2637)/Стоимость активов (2654) = 99.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2726)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31772+0+0) = 8.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2726)/Выручка (34498) = 7.9 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2637)/Выручка (34498) = 7.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 379.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 211.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.994

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.994

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 378.143

Индекс Альтмана Z = 413.511

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (51), коэффициент быстрой ликвидности (211.43), коэффициент текущей ликвидности (379.14), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (7.9%), рентабельность компании (7.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТранс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить