Общество с ограниченной ответственностью "Автоюрист - 12" ИНН:1215151812 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:68491707 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2250540
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года250540739
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5455
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года45515
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7254615
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года254615774
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7254615
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года254615774
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-789173419
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года173419712
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-769193439
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года193439732
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года61700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15961176
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6117642
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года77661176
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6117642
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7254615
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года254615774
21103 Выручка за отчетный год59310971143
21104 Выручка за предыдущий год10971143566
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год59310971143
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10971143566
22203 Управленческие расходы за отчетный год152012981372
22204 Управленческие расходы за предыдущий год12981372842
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-927-201-229
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-201-229-276
23503 Прочие расходы за отчетный год151626
23504 Прочие расходы за предыдущий год162641
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-942-217-255
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-217-255-317
24603 Прочее за отчетный год202938
24604 Прочее за предыдущий год293818
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-962-246-293
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-246-293-335
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-962-246-293
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-246-293-335
32003 Величина капитала на 31202020
32007 Величина капитала на 31173419712
32008 Величина капитала на 31193439732
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))962246293
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)962246293
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))962246293
33218 Убыток (ИТОГО)962246293
33003 Величина капитала на 31202020
33007 Величина капитала на 31-789173419
33008 Величина капитала на 31-769193439
36003 Чистые активы на 31-769193439
36004 Чистые активы на 31193439732
41103 Поступления – всего за отчетный год6029771448
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6029771448
41203 Платежи – всего за отчетный год12181447989
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год384261216
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год593483398
41293 Прочие платежи за отчетный год241703375
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-616-470459
43103 Поступления – всего за отчетный год61700
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год61700
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год61700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1-470459

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-962)/Стоимость активов (7) = -13742.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-927)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1520) = -60.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-927)/Выручка (593) = -156.32 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-962)/Выручка (593) = -162.23 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -109.86

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -21.714

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -137.429

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -134.571

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.991

Индекс Альтмана Z = -1495.82

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-109.86), рентабельность продукции (-156.32%), рентабельность компании (-162.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Автоюрист - 12

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить