Общество с ограниченной ответственностью "Сервисные системы" ИНН:1215153880 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:68495786 ОКВЭД:51.46.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9904611569
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4611569154
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9904611569
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4611569154
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9904611569
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4611569154
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8994611569
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4611569154
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9904611569
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4611569154
21103 Выручка за отчетный год148510332598
21104 Выручка за предыдущий год103325981242
21203 Себестоимость продаж за отчетный год821643857
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6438571052
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6643901741
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3901741190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6643901741
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3901741190
23503 Прочие расходы за отчетный год10109
23504 Прочие расходы за предыдущий год1096
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6543801732
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3801732184
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7850147
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5014775
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5763301585
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3301585109

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (576)/Стоимость активов (990) = 58.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (664)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (821+0+0) = 80.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (664)/Выручка (1485) = 44.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (576)/Выручка (1485) = 38.79 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.908

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.582

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.661

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.879

Индекс Альтмана Z = 22.669

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.88), коэффициент быстрой ликвидности (10.88), коэффициент текущей ликвидности (10.88), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (44.71%), рентабельность компании (38.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервисные системы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить