Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "СИРИУС" ИНН:1215154450 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:68496805 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года101
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года112
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года112
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4340360
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года434360248
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4340368
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года434368300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4350369
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года435369302
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3540276
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года354276222
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года81043
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года814330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года81093
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года814380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4350369
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года435369302
21104 Выручка за предыдущий год370775820
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год276667642
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год94108178
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год94108178
23504 Прочие расходы за предыдущий год91919
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8589159
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год14350
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7154159

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (435) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.811

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.37

Индекс Альтмана Z = 9.909

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (5.37), коэффициент текущей ликвидности (5.37), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (6.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация СИРИУС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить