Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Волгоснаб" ИНН:1215154718 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:68497325 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10101010
12104 Запасы на конец предыдущего года10101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1712910923
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1291092316
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2510039
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2781391190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года139119720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27813911972
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13911972327
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2681291090
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года129109580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27813911968
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1391196854
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27813911972
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13911972327
21103 Выручка за отчетный год5003356339852240
21104 Выручка за предыдущий год3563398522402503
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4786347538532178
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3475385321182409
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год217881320
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год881321220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год217881320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год88132620
23503 Прочие расходы за отчетный год71636845
23504 Прочие расходы за предыдущий год63684539
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14625640
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2564170
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год75133
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год513311
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год139205114
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20511444
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13920510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2051140
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31129000
32008 Величина капитала на 31139000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))139000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)139000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))139000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)139000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31268000
33008 Величина капитала на 31278000
36003 Чистые активы на 31278000
36004 Чистые активы на 31139000
41103 Поступления – всего за отчетный год5904000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5904000
41203 Платежи – всего за отчетный год5653000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5653000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год251000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период251000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (139)/Стоимость активов (278) = 50 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (217)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4786+0+0) = 4.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (217)/Выручка (5003) = 4.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (139)/Выручка (5003) = 2.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.5

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.525

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 14.868

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (4.34%), рентабельность компании (2.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Волгоснаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить