Общество с ограниченной ответственностью "Новый Дом" ИНН:1215155694 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:68499169 ОКВЭД:70.31.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года103675931
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года759310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года103675937
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года759370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года103675937
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года759370
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года656610-73
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года610-730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года666620-63
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года620-630
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года184575
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5750
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1868295
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года82950
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года370139100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1391000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года103675937
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года759370
21103 Выручка за отчетный год389468233
21104 Выручка за предыдущий год4682330
21203 Себестоимость продаж за отчетный год240341276
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3412760
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год149127-43
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год127-430
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год149127-43
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год127-430
23503 Прочие расходы за отчетный год1308
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год136127-51
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год127-430
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год125127-51
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год127-430
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год125127-51
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год127-430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (125)/Стоимость активов (1036) = 12.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (149)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (240+0+0) = 62.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (149)/Выручка (389) = 38.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (125)/Выручка (389) = 32.13 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.82

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.121

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.131

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.8

Индекс Альтмана Z = 8.544

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.8), коэффициент текущей ликвидности (2.8), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (38.3%), рентабельность компании (32.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить