Общество с ограниченной ответственностью "Декор-Центр" ИНН:1215155743 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:68499212 ОКВЭД:45.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года541247226
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года541332232
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года541332232
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2155-1611-1362
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1611-1362-890
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года214521161669
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года211616691036
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года103625
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года362586
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года215521521694
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года215216941122
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года541332232
21203 Себестоимость продаж за отчетный год544231458
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год231458621
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-544-231-458
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-231-458-454
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-544-231-458
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-231-458-454
23504 Прочие расходы за предыдущий год182825
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-544-249-486
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-249-486-479
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-544-249-486
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-249-486-479

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-544)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-544)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (544+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-544)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-544)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Декор-Центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить