ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ" ИНН:1215155944 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:68499502 ОКВЭД:71.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12181297
11504 Основные средства на конец предыдущего года181297582
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12181297
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года181297582
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года726375665
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3756651099
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года726375744
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3757443731
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7383932041
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39320414313
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15-5651992
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5651992-1422
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года35-5452012
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5452012-1402
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года67000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года67000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года87800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года336029
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года60295715
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3393829
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года938295715
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7383932041
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39320414313
21103 Выручка за отчетный год138027661216
21104 Выручка за предыдущий год27661216311
21203 Себестоимость продаж за отчетный год90933041133
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год330411334517
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год471-53883
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-53883-4206
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год471-53883
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-53883-4206
23503 Прочие расходы за отчетный год1315241
23504 Прочие расходы за предыдущий год524121
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год340-5904592
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5904592173
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год340-5904592
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5904592186
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год340-5904592
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5904592186

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (340)/Стоимость активов (738) = 46.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (471)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (909+0+0) = 51.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (471)/Выручка (1380) = 34.13 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (340)/Выручка (1380) = 24.64 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.939

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.461

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.461

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.05

Индекс Альтмана Z = 10.813

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (22), коэффициент текущей ликвидности (22), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (34.13%), рентабельность компании (24.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СВЯЗЬ ИНТЕРКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить