Общество с ограниченной ответственностью "Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования" ИНН:1215156722 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91260882 ОКВЭД:80.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года70796994134
11504 Основные средства на конец предыдущего года699413454
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года70796994134
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года699413454
12103 Запасы на конец отчетного года1122
12104 Запасы на конец предыдущего года2218
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года95736796
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года736796118
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года54169922881
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года99228814985
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года552210679679
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года106796795121
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1260180609812
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года806098125174
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1234379216713
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года792167134994
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25813999
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13999180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2581393099
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1393099180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1260180609812
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года806098125174
21103 Выручка за отчетный год174971191110053
21104 Выручка за предыдущий год11911100535921
21203 Себестоимость продаж за отчетный год686572933372
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год729333721005
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1063246186681
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год461866814916
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1063246186681
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год461866814916
23403 Прочие доходы за отчетный год9068
23404 Прочие доходы за предыдущий год683
23503 Прочие расходы за отчетный год1006670
23504 Прочие расходы за предыдущий год667017
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1062245586619
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год455866194902
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1062245586619
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год455866194902

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10622)/Стоимость активов (12601) = 84.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10632)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6865+0+0) = 154.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10632)/Выручка (17497) = 60.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10622)/Выручка (17497) = 60.71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 20.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.418

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.843

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.843

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 47.841

Индекс Альтмана Z = 61.388

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (20.99), коэффициент быстрой ликвидности (21.36), коэффициент текущей ликвидности (21.4), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (60.76%), рентабельность компании (60.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить