Общество с ограниченной ответственностью "Центральная транспортная компания" ИНН:1215156730 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91260899 ОКВЭД:63.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года375389403
11504 Основные средства на конец предыдущего года389403417
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года375389403
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года389403417
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4611062442
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1062442117
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года605125370
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года125370233
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2723283
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года232838
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10931419895
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1419895358
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года146818081298
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18081298775
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года445445445
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года445445445
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года657-30759
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3075922
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1102138504
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года138504467
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2171206573
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1206573158
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года149403196
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года403196131
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года612519
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3661670794
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1670794308
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года146818081298
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18081298775
21103 Выручка за отчетный год342444905035
21104 Выручка за предыдущий год449050353018
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год342444905035
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год449050353018
22203 Управленческие расходы за отчетный год231945574495
22204 Управленческие расходы за предыдущий год455744952470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1105-67540
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-67540548
23303 Проценты к уплате за отчетный год639617
23304 Проценты к уплате за предыдущий год96173
23403 Прочие доходы за отчетный год2700
23503 Прочие расходы за отчетный год86310
23504 Прочие расходы за предыдущий год631035
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1061-226513
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-226513510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год97140148
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год14014892
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год964-366365
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-366365418
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год964-366365
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-366365418
36003 Чистые активы на 31110200
36004 Чистые активы на 3113800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (964)/Стоимость активов (1468) = 65.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1105)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2319) = 47.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1105)/Выручка (3424) = 32.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (964)/Выручка (3424) = 28.15 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.643

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.657

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.723

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.011

Индекс Альтмана Z = 14.38

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.65), коэффициент быстрой ликвидности (2.91), коэффициент текущей ликвидности (2.99), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (32.27%), рентабельность компании (28.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центральная транспортная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить