Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-Инвест" ИНН:1215156970 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91261433 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года5521077983
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года10779830
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5521077983
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10779830
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года384805562
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8055620
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3059387
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года593870
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4141399649
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13996490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года96624761632
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года247616320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года171717
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года17170
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8201040118
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10401180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8371057135
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10571350
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6012381024
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года123810240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года69181473
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1814730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12914191497
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года141914970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года96624761632
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года247616320
21103 Выручка за отчетный год64920850
21104 Выручка за предыдущий год208500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год56317460
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год174600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год863390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год33900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год863390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год33900
23503 Прочие расходы за отчетный год460
23504 Прочие расходы за предыдущий год600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год823330
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год33300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год823330
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год33300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год823330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год33300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (82)/Стоимость активов (966) = 8.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (86)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (563+0+0) = 15.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (86)/Выручка (649) = 13.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (82)/Выручка (649) = 12.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.49

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.357

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.085

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.085

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.488

Индекс Альтмана Z = 10.003

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.23), коэффициент быстрой ликвидности (7.49), коэффициент текущей ликвидности (7.49), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (13.25%), рентабельность компании (12.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Контакт-Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить