Общество с ограниченной ответственностью "Теплопромстрой плюс" ИНН:1215157740 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91262668 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года98490515827
12104 Запасы на конец предыдущего года9051582710
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года151163230
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1632340
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года118331338154
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3130329
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года113511896420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11896423720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11351189642372
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1189642372193
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года109010855200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10855202260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11001095530236
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1095530236101
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3594112136
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9411213692
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года35941120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года941121360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11351189642372
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1189642372193
21103 Выручка за отчетный год277809445642900
21104 Выручка за предыдущий год8094456429001463
21203 Себестоимость продаж за отчетный год252738841972732
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7388419727321349
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год257063670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7063671680
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год257063670
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7063671680
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год257063670
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7063671680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год51417333
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год141733323
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20565294135
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год56529413591
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год205652940
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5652941350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (20)/Стоимость активов (1135) = 1.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (252+0+0) = 9.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25)/Выручка (277) = 9.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (20)/Выручка (277) = 7.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 32.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.969

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 31.429

Индекс Альтмана Z = 39.564

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (32.43), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (9.03%), рентабельность компании (7.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Теплопромстрой плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить