Общество с ограниченной ответственностью "Современный Дом" ИНН:1215157927 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91262935 ОКВЭД:45.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года99721221680
11504 Основные средства на конец предыдущего года212216801680
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года99721221680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года212216801680
12103 Запасы на конец отчетного года578131723568
12104 Запасы на конец предыдущего года317235681700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года397457064121
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года570641213654
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5241
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24169
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2720272
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1003288808002
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года888080025695
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11029110029682
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1100296827375
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1042492698934
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года926989346588
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1043492798944
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года927989446598
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5231651666
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1651666705
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года727272
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года727272
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5951723738
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1723738777
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11029110029682
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1100296827375
21103 Выручка за отчетный год2155324069
21104 Выручка за предыдущий год53240695139
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4261350993
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2151062719
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10627194146
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1090356
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1061062363
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10623633786
23503 Прочие расходы за отчетный год131419
23504 Прочие расходы за предыдущий год141925
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год93922346
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9223463837
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год93922346
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9223463837
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год93922346
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9223463837

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (93)/Стоимость активов (11029) = 0.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (106)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+109+0) = 97.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (106)/Выручка (215) = 49.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (93)/Выручка (215) = 43.26 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.862

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.536

Индекс Альтмана Z = 24.147

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (6.69), коэффициент текущей ликвидности (16.86), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (49.3%), рентабельность компании (43.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Современный Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить