Общество с ограниченной ответственностью "КаркасСтрой" ИНН:1215157973 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91262970 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года990553560580
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года990553560580
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1789904797552933
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9047975523662589
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2792415161
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24151611
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20689071162080
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года907116208109380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20681081261976810996
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10812619768109966015
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3325130816150
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13081615660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-33151318162576
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года131816257610
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2788000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2595108491814310920
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1084918143109205982
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года95959000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5383106808181430
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10680818143109200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20681081261976810996
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10812619768109966015
21103 Выручка за отчетный год549139156784133560
21104 Выручка за предыдущий год1391567841335600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1515116596327833243
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1165963278317650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-966225645630
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2256456317950
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1838228014780
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-96641822830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год41822833170
23204 Проценты к получению за предыдущий год746750
23404 Прочие доходы за предыдущий год9228230
23503 Прочие расходы за отчетный год3667741632292
23504 Прочие расходы за предыдущий год7416322920
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4633-30719250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-30719251230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4633-307152466
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3071524660
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4633-30715240
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3071524660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4633)/Стоимость активов (2068) = -224.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-966)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1515+0+0) = -63.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-966)/Выручка (549) = -175.96 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4633)/Выручка (549) = -843.9 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.6

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.255

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.24

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.24

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.616

Индекс Альтмана Z = -24.675

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.38), коэффициент текущей ликвидности (0.38), коэффициент наличия собственных средств (-1.6), рентабельность продукции (-175.96%), рентабельность компании (-843.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.95

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КаркасСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить