ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕАТЕК" ИНН:1215157998 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91262993 ОКВЭД:51.53.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4245573911950
11504 Основные средства на конец предыдущего года5739119500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4245573911950
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5739119500
12103 Запасы на конец отчетного года2633523292388111060
12104 Запасы на конец предыдущего года232923881110601897
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4492246071579997
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11164100597
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4100597125
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2745128194284880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2819428488132680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31696339332968313268
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3393329683132683019
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3047422490155440
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года224901554449640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3049422510155644984
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22510155644984286
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года12028962136316
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года89621363164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года105271198379682729
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года120211423141190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года114231411982840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31696339332968313268
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3393329683132683019
21103 Выручка за отчетный год24226413450515391468885
21104 Выручка за предыдущий год134505153914688857797
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22207211765913492462639
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год117659134924611387462
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2019216846189900
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год168461899077470
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9732771754190
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7717541912940
22203 Управленческие расходы за отчетный год2192582320
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2582322070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год102418871133390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год88711333962460
23503 Прочие расходы за отчетный год26118812941
23504 Прочие расходы за предыдущий год188129413
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год99808683132100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год86831321062050
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1996173726301241
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17372630124166
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год79846946105804964
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6946105804964266
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год79846946105800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год69461058049640
32003 Величина капитала на 31202000
32007 Величина капитала на 31224901554400
32008 Величина капитала на 31225101556400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7984694600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)7984694600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7984694600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)7984694600
33003 Величина капитала на 31202000
33007 Величина капитала на 31304742249000
33008 Величина капитала на 31304942251000
36003 Чистые активы на 31304942251000
36004 Чистые активы на 31225101556400
41103 Поступления – всего за отчетный год2809175846800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2807005842500
41193 Прочие поступления за отчетный год2174300
41203 Платежи – всего за отчетный год2796895455900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2739715123300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год405980200
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1659000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1228390900
43103 Поступления – всего за отчетный год156203017900
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год155003017900
43193 Прочие поступления за отчетный год120000
43203 Платежи – всего за отчетный год161423367800
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год16142000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-522-349900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период70641000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7984)/Стоимость активов (31696) = 25.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10241)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (222072+9732+219) = 4.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10241)/Выручка (242264) = 4.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7984)/Выручка (242264) = 3.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.866

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.252

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.315

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 25.369

Индекс Альтмана Z = 35.257

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.93), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (22.84), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (4.23%), рентабельность компании (3.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕАТЕК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить