ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС24" ( Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе) ИНН:1215158085 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91263188 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1188175238153103
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года30561000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года31749175338150
12103 Запасы на конец отчетного года442745877976897
12104 Запасы на конец предыдущего года7458779768976572
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14641125214163145
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11252141611451000
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года820340064500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3400645020000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года149101712452377
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1017124523771270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года287523127169080
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2312716908124190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2875548761866116234
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года54876186611623411945
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2502502500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-644661923220950
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9232209534170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-644411948223453667
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года948223453667-1909
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года40000001530
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4728653941631612567
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5394163161256710561
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года600000000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года64728645394163160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4539416316125670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2875548761866116234
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года54876186611623411945
21103 Выручка за отчетный год51725128091120060135573
21104 Выручка за предыдущий год12809112006013557324361
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4091010060094092132410
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1006009409210654626866
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1081527491259680
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2749125968290270
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1036720988209930
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2098820993258640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год448650349750
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6503497531630
23203 Проценты к получению за отчетный год498315753240
23204 Проценты к получению за предыдущий год1575324310
23303 Проценты к уплате за отчетный год528530510171
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3051017139
23403 Прочие доходы за отчетный год7647411441964133
23404 Прочие доходы за предыдущий год411441964102635
23503 Прочие расходы за отчетный год66083312721723737
23504 Прочие расходы за предыдущий год1272172373779
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-653040786977720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7869777263880
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год853732706812
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год732706812171
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-653893713770665576
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год713770665576-2159
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-653893713770660
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7137706655760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-653893)/Стоимость активов (2875) = -22744.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (448)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40910+10367+0) = 0.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (448)/Выручка (51725) = 0.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-653893)/Выручка (51725) = -1264.17 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -224.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -15.447

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -227.441

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -227.144

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.996

Индекс Альтмана Z = -2370.243

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-224.14), рентабельность продукции (0.87%), рентабельность компании (-1264.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПРЕСС24  Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить