Общество с ограниченной ответственностью "Санрайз Плюс" ИНН:1215158705 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91264035 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года375580766
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года580766392
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12220
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2201
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года387602766
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года602766393
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года387602766
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года602766393
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-137-72-13
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-72-13-16
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года509498759
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года498759373
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1517620
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1762036
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года524674779
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года674779409
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года387602766
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года602766393
21103 Выручка за отчетный год164225295
21104 Выручка за предыдущий год225295140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год271231241
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год231241112
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-107-654
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-65428
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-107-654
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-65428
23403 Прочие доходы за отчетный год7600
23503 Прочие расходы за отчетный год294617
23504 Прочие расходы за предыдущий год461711
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-60-5237
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-523717
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5610
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6105
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-65-5827
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-582712

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-65)/Стоимость активов (387) = -16.8 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-107)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (271+0+0) = -39.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-107)/Выручка (164) = -65.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-65)/Выручка (164) = -39.63 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.961

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.168

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.155

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.261

Индекс Альтмана Z = 4.441

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (-0.35), рентабельность продукции (-65.24%), рентабельность компании (-39.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Санрайз Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить