Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость Плюс" ИНН:1215160180 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91266620 ОКВЭД:70.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10578522770252
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года85227702525
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2851132931254
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11329312545
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года134296530630
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года965306315600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года134296530631560
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9653063156010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года75891-127-62
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года91-127-626
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года62626262
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6262620
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года52281231281560
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года812312815604
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года58487431900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года874319016220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года134296530631560
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9653063156010
21103 Выручка за отчетный год1462131287598
21104 Выручка за предыдущий год1312875980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год774927901157
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9279011574
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год688385-260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год385-26-590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год688385-260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год385-26-590
23403 Прочие доходы за отчетный год1075700
23404 Прочие доходы за предыдущий год57000
23503 Прочие расходы за отчетный год773613512
23504 Прочие расходы за предыдущий год36135120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год71881-610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год81-61-710
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год514541
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год45410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год66736-65-72
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36-65-72-4

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (667)/Стоимость активов (1342) = 49.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (688)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (774+0+0) = 88.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (688)/Выручка (1462) = 47.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (667)/Выручка (1462) = 45.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.611

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.497

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.535

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.298

Индекс Альтмана Z = 10.586

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.49), коэффициент быстрой ликвидности (2.3), коэффициент текущей ликвидности (2.3), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (47.06%), рентабельность компании (45.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить