Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ-ТРЕЙД" ИНН:1215160454 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91267074 ОКВЭД:28.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года508534
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года508534
12104 Запасы на конец предыдущего года374231
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5353579
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2420
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года118116
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9455726
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года99631260
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2250-2903
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2235-2888
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12531328
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года109462819
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года121994147
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года99641259
21103 Выручка за отчетный год874514060
21104 Выручка за предыдущий год1406039563
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1052413359
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год651838684
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1779701
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7542879
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1779701
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7542879
23503 Прочие расходы за отчетный год2660
23504 Прочие расходы за предыдущий год6097
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1805641
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7482782
24604 Прочее за предыдущий год10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1805640
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7481410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1805640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7481410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1805)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1779)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10524+0+0) = -16.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1779)/Выручка (8745) = -20.34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1805)/Выручка (8745) = -20.64 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-20.34%), рентабельность компании (-20.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КАПИТАЛ-ТРЕЙД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить