Общество с ограниченной ответственностью "РегионСтрой" ИНН:1215161539 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91269268 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8197921158640
11504 Основные средства на конец предыдущего года9211586400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8197921158640
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9211586400
12103 Запасы на конец отчетного года16973836564817
12104 Запасы на конец предыдущего года38365648170
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года818300
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29387118083231129841
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1180832311298410
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18190835721
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года908357210
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12812100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года32083118687306320
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11868730632113790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года402801278983649611379
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12789836496113790
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1212120
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1212120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2700-29499620
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-29499621930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2688-2937974205
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-29379742050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года429681308353552211174
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13083535522111740
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года42968130835355220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13083535522111740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года402801278983649611379
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12789836496113790
21103 Выручка за отчетный год8111610881411600024087
21104 Выручка за предыдущий год108814116000240870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7290410695711395024047
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год106957113950236910
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8212185720500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год185720503960
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5354371300
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3713000
22203 Управленческие расходы за отчетный год238313976480
22204 Управленческие расходы за предыдущий год13976483560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год475-325314020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-32531402400
23403 Прочие доходы за отчетный год6911250073121
23404 Прочие доходы за предыдущий год112500731210
23503 Прочие расходы за отчетный год295115254663601
23504 Прочие расходы за предыдущий год1152546636010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год249-42939430
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4293943-4400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год50016650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год199-4293777-490
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4293777-4900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год199-42937770
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4293777-4900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (199)/Стоимость активов (40280) = 0.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (475)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (72904+5354+2383) = 0.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (475)/Выручка (81116) = 0.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (199)/Выручка (81116) = 0.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.75

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.69

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.69<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.27

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.063

Индекс Альтмана Z = -1.781

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.69), коэффициент текущей ликвидности (0.75), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (0.59%), рентабельность компании (0.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РегионСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить