Общество с ограниченной ответственностью "Формула двери" ИНН:1215162067 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91265218 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года148500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года773130
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31300
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года53315201161
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года152011610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года209515511191
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года155111910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года209515511191
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года155111910
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года70015411181
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года154111810
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года71015511191
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года155111910
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года138500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года138500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года209515511191
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года155111910
21103 Выручка за отчетный год101951950614576
21104 Выручка за предыдущий год19506145760
21203 Себестоимость продаж за отчетный год94951796513395
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17965133950
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год70015411181
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год154111810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год70015411181
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год154111810
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год70015411181
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год154111810
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год70015411181
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год154111810
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год70015411181
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год154111810

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (700)/Стоимость активов (2095) = 33.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (700)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9495+0+0) = 7.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (700)/Выручка (10195) = 6.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Рентабельность компании

Чистая прибыль (700)/Выручка (10195) = 6.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.339

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.334

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.334

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.513

Индекс Альтмана Z = 6.096

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (1.51), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (6.87%), рентабельность компании (6.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Формула двери

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить