Общество с ограниченной ответственностью "Стройбиз" ИНН:1215163230 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38021950 ОКВЭД:74.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2580501824276
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5018242760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года161110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года25965129010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5129012860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2596512901286
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5129012860
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2171112-4490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года112-449-790
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2181122-439-69
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года122-439-690
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года33433411360
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года334113600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8156204355
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года562043550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года41539013400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года39013403550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2596512901286
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5129012860
21103 Выручка за отчетный год36059621176316
21104 Выручка за предыдущий год96211763160
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год360596211760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год96211763160
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1404180014970
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год180014973720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2201-838-3210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-838-321-560
23404 Прочие доходы за предыдущий год1927000
23503 Прочие расходы за отчетный год345133514
23504 Прочие расходы за предыдущий год51335140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2167576-3560
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год576-356-700
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10815149
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год151490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2059561-370-79
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год561-370-790
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2059561-3700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год561-370-790

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2059)/Стоимость активов (2596) = 79.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2201)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1404+0) = 156.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2201)/Выручка (3605) = 61.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2059)/Выручка (3605) = 57.12 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.969

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.793

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.835

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.255

Индекс Альтмана Z = 20.071

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (6.26), коэффициент текущей ликвидности (6.26), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (61.05%), рентабельность компании (57.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройбиз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить