Общество с ограниченной ответственностью "Блокстрой" ИНН:1215163293 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38022056 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1042120362100265
11504 Основные средства на конец предыдущего года2036210026518371
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1042120362100265
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2036210026518371
12103 Запасы на конец отчетного года56061027810519
12104 Запасы на конец предыдущего года1027810519817
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года208791238635751
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года123863575128907
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года177818334232
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18334232443
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года282632449750502
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года244975050230167
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3868444859150767
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4485915076748538
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года133611232910
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12329100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года133711233920
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года123392010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года183781424447
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года241481134518688
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1134518688905
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1907812391743176
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года11652600
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года26000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2531332520150747
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3252015074748528
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3868444859150767
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4485915076748538
21103 Выручка за отчетный год1356339330
21104 Выручка за предыдущий год3393300
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год490800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1356290250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2902500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1356290250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2902500
23203 Проценты к получению за отчетный год172
23204 Проценты к получению за предыдущий год720
23503 Прочие расходы за отчетный год581501423
23504 Прочие расходы за предыдущий год15014230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12991401811
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14018110
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год26716990
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год169900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10321231910
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12319100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10321231910
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год12319100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1032)/Стоимость активов (38684) = 2.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1356)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1356)/Выручка (1356) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1032)/Выручка (1356) = 76.11 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.106

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.528

Индекс Альтмана Z = 1.566

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.566<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.9), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (76.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Блокстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить