Товарищество собственников жилья "Чехова,14" ИНН:1215163409 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38022151 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года8200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года406349331
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года349331259
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года583213176
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2131764
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года989562507
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года562507263
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года989644507
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года644507263
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года366491464
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года491464215
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года243343
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года334348
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года5991200
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года12000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года62315343
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1534348
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года989644507
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года644507263
61003 Остаток средств на начало отчетного года3800
62203 Целевые взносы за отчетный год43300
64003 Остаток средств на конец отчетного года47100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Чехова,14

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Чехова,14

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Чехова,14

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (989) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Чехова,14

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Чехова,14

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Чехова,14

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Чехова,14

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Чехова,14

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Чехова,14

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Чехова,14

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Чехова,14

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.976

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.587

Индекс Альтмана Z = 7.019

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Чехова,14

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.94), коэффициент быстрой ликвидности (1.59), коэффициент текущей ликвидности (1.59), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Чехова,14

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить