Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Транспортная Компания" ИНН:1215163448 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38022263 ОКВЭД:60.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года178020502320
11504 Основные средства на конец предыдущего года205023202590
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года178020502320
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года205023202590
12103 Запасы на конец отчетного года381010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года416528
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года65280
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года262
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6225
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года818140
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года814035
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года186121312360
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года213123602625
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14551257582
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1257582425
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14651267592
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1267592435
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3618481746
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года84817462068
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3618481746
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года84817462068
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года351622
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1622122
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года351622
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1622122
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года186121312360
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года213123602625
21103 Выручка за отчетный год135414351352
21104 Выручка за предыдущий год14351352807
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год135414351352
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14351352807
22203 Управленческие расходы за отчетный год10596721174
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6721174370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год295763178
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год763178437
23503 Прочие расходы за отчетный год978821
23504 Прочие расходы за предыдущий год882111
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год198675157
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год675157426
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год198675157
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год675157425
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год198675157
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год675157425

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (198)/Стоимость активов (1861) = 10.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (295)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1059) = 27.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (295)/Выручка (1354) = 21.79 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (198)/Выручка (1354) = 14.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.025

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.106

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.106

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.699

Индекс Альтмана Z = 5.106

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.23), коэффициент текущей ликвидности (2.31), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (21.79%), рентабельность компании (14.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговая Транспортная Компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить